神秘顾客_赛优市场调研
证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2023-102
债券代码:149344 债券简称:21 金街 01
金融街控股股份有限公司
对于“21 金街 01”票面利率颐养及投资者回售推论认识
第二次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的委果、准确、圆善,莫得虚
假纪录、误导性敷陈大致缺陷遗漏。
蹙迫辅导:
设备行公司债券(第一期)召募诠释书》
(以下简称:
《召募诠释书》),“21 金街
债券存续期后 2 年的票面利率及颐养幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为
公司选用下调本期债券票面利率 254 个基点,即本期债券存续期后 2 年票面利
率为 1.00%。
内进行登记,将抓有的本期债券按面值一起或部分回售给刊行东说念主,或选用不息
抓有本期债券。
续即视为投资者湮灭回售,应许不息抓有本期债券。
金街 01”。适度 2023 年 12 月 11 日,“21 金街 01”的收盘价为 100.0655 元/张。
投资者选用回售可能会带来亏欠,敬请投资者醒目风险。
为保证刊行东说念主颐养票面利率选用权和投资者回售选用权关系责任的胜仗进
行,现将关系事宜公告如下:
一、本期债券利率颐养情况
本期债券在存续期前 3 年(2021 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 11 日)票面利
率为 3.54%,在债券存续期内前 3 年固定不变;在存续期第 3 年末,本公司选用
下调票面利率 254 个基点,本期债券存续期后 2 年票面利率为 1.00%。本期债券
继承单利按年计息,不计复利。
颐养票面利率前,存续期内的债券派息兑付列表如下:
证券计 每张兑付 每张派息/
序 业务 派息/兑付 年利率 每张派息
起息日 划面值 本金额 兑付额
号 类型 日 (%) 金额(元)
(元) (元) (元)
一起
兑付
颐养票面利率后,
神秘顾客注册存续期内的债券派息兑付列表如下:
证券计 每张兑付 每张派息/
序 业务 派息/兑付 年利率 每张派息
起息日 划面值 本金额 兑付额
号 类型 日 (%) 金额(元)
(元) (元) (元)
一起
兑付
二、本期债券回售推论认识
一个回售单元,回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。
在回售登记期内通过深圳证券来往所系统进行回售呈文,当日不错撤单,当日收
市后回售呈文照旧说明,相应的债券将被冻结来往。若是当日未能呈文胜仗,或
有未进行回售呈文的债券余额,可于次日不息进行回售呈文(限回售登记期内)。
在回售资金到账日之前,如抓有的本期债券发生法则冻结或扣划等情形,债券抓
有东说念主本次回售呈文业务失效。
续即视为投资者湮灭回售,应许不息抓有本期债券。
有限职守公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
三、回售部分债券付款安排
面年利率为 3.54%,每 10 张“21 金街 01”派发利息为东说念主民币 35.40 元(含税)。
扣税后个东说念主、证券投资基金债券抓有东说念主实质每 10 张派发利息为东说念主民币 28.32 元;
非住户企业(包含 QFII、RQFII)赢得的实质每 10 张派发利息为 35.40 元。
呈文効率对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司清理系统参加投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资
金账户中。
四、本期债券回售的相干机构
筹办东说念主:范文
筹办电话:010-66573955
传真:010-66573956
筹办东说念主:李文杰
筹办电话:010-56051920
传真:010-56160130
金融街控股股份有限公司
董事会